ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 C

ISIN LU0380798750
WKN A0Q8NL

168,21 EUR (-1,82 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,80 %
3 Jahre
12,56 %
5 Jahre
13,46 %
10 Jahre
12,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
6,27
3 Jahre
7,23
5 Jahre
7,69
10 Jahre
6,77

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,65
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,59
5 Jahre
1,59
10 Jahre
1,30

Zusammensetzung

Länder

Welt 34,47 %
USA 22,28 %
Japan 7,34 %
Irland 7,03 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 77,31 %
Renten 8,75 %
Commodities 5,73 %
Geldmarkt/Kasse 5,12 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Banco Comercial Portugus S.A. 1,88 %
Vestas Wind Systems A/S 1,75 %
Vodafone Group Plc. 1,62 %
Applied Materials Inc. 1,60 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 163,39 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Michael Gram-Madsen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,76 %
Beratervergütung 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 2,26 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,16 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über einer definierten Mindestperformance 6% (Hurdle Rate) hinausgehenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien mindestens 80% nachhaltige Investitionen zu tätigen, um dadurch unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten zu investieren.