abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund A Acc Hedged EUR

ISIN LU0376989207
WKN A1C4LB

141,21 EUR (-0,04 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 17.07.2026 36 Fonds
  • 16.07.2026 141 Fonds
  • 15.07.2026 137 Fonds
  • 14.07.2026 145 Fonds
  • 13.07.2026 142 Fonds
  • 10.07.2026 144 Fonds
  • 08.07.2026 43 Fonds
  • 07.07.2026 142 Fonds
  • 06.07.2026 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,35 %
3 Jahre
6,87 %
5 Jahre
9,75 %
10 Jahre
10,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,78
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
5,25
3 Jahre
5,48
5 Jahre
6,50
10 Jahre
6,48

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,76
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 69,40 %
Unternehmensanleihen 15,70 %
Renten 13,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 91,40 %
Euro 8,60 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 33,10 %
BBB 23,70 %
B 23,50 %
CCC 7,90 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Domnican (Govt of) 6% 2028 3,00 %
Fed Republic Of Brazil 0% 2033 2,20 %
Turkey (Govt of ) 6.5% 2033 1,80 %
Argentine Republic (Govt Of) International 3.5% 2041 1,70 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.07.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 263,05 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Global Emerging Markets Debt Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel ist es, die Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Bis zu 100% wird in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investiert werden.