SMARAGD

ISIN LU0375662680
WKN A0Q7W2

247,82 EUR (-0,71 %)

Rücknahmepreis vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 17.07.2026 1137 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,24 %
3 Jahre
10,16 %
5 Jahre
10,69 %
10 Jahre
11,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,67

Tracking Error


1 Jahr
2,37
3 Jahre
3,03
5 Jahre
3,60
10 Jahre
3,18

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 100,54 %
Geldmarkt/Kasse 1,25 %
gemischt -0,60 %
Optionsscheine/Futures -1,18 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 98,88 %
Kasse 0,62 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 99,38 %
Kasse 0,62 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShsIII-Core MSCI World U.ETF 18,75 %
Xtrackers MSCI World Swap 17,76 %
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF 6,73 %
MUF-Amundi MSCI World II U.E. 6,55 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,01 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.08.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 270,29 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,85 %
Max: 2,00 %
Laufende Gebühren 2,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt eine weltweite Anlagestrategie, welche überwiegend mittels Aktien, Renten, Fonds und Zertifikaten umgesetzt wird.