DJE - Asien XP (EUR)

ISIN LU0374457033
WKN A0Q5K1

329,13 EUR (-1,90 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 271 Fonds
  • 14.07.2026 267 Fonds
  • 13.07.2026 271 Fonds
  • 10.07.2026 271 Fonds
  • 09.07.2026 125 Fonds
  • 07.07.2026 272 Fonds
  • 06.07.2026 268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,71 %
3 Jahre
16,33 %
5 Jahre
15,63 %
10 Jahre
13,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,53
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
8,12
3 Jahre
8,33
5 Jahre
7,91
10 Jahre
7,44

Alpha


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Hongkong 24,36 %
Japan 22,46 %
Südkorea 17,98 %
Asien 13,63 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 89,93 %
Geldmarkt/Kasse 10,07 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Technologie 31,41 %
Divers 25,02 %
Telekommunikationsdienstleister 8,91 %
Industrie / Investitionsgüter 7,35 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Hongkong-Dollar 32,65 %
Japanischer Yen 23,22 %
Südkoreanischer Won 18,77 %
Neuer Taiwan-Dollar 11,20 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 8,97 %
SK Hynix Inc 8,49 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,79 %
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 6,57 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,85 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 123,84 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Dr. Jan Ehrhardt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,65 %
Max: 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 0,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen neben auf Aktienkurssteigerungen auch auf Dividenden beruhenden Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Der Fokus liegt hierbei auf Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch pazifischen Raum außerhalb Japans, welche nach Einschätzung des Fondsmanagements Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine vergleichsweise günstige Bewertung (sog. Value Aktien) aufweisen. Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren.