Vitruvius Japanese Equity BI EUR

ISIN LU0372199165
WKN A0RM25

539,90 EUR (-1,32 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 609 Fonds
  • 16.07.2026 599 Fonds
  • 15.07.2026 580 Fonds
  • 14.07.2026 610 Fonds
  • 13.07.2026 605 Fonds
  • 10.07.2026 611 Fonds
  • 09.07.2026 410 Fonds
  • 07.07.2026 581 Fonds
  • 06.07.2026 611 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 609 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,96 %
3 Jahre
14,42 %
5 Jahre
14,59 %
10 Jahre
14,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,67
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,87

Tracking Error


1 Jahr
6,81
3 Jahre
9,27
5 Jahre
9,08
10 Jahre
8,26

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,38

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Japan 97,80 %
Kasse 2,20 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 30,80 %
Technologie 23,30 %
Finanzdienstleistungen 16,40 %
Konsumgüter zyklisch 10,30 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Advantest Corp 6,60 %
TOKYO ELECTRON Ltd 6,10 %
ORIX CORP 5,40 %
MITSUBISHI CORP 5,10 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.07.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 37,21 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Belgrave Capital Management Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums, das in erster Linie durch Anlagen in Aktien japanischer Unternehmen erreicht werden soll. Der Fonds kann in Aktien mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung investieren.