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Fidelity Funds - Em. Europe, Mid. East and Africa Y Acc USD

ISIN LU0370788910
WKN A0Q7CD

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

18,62 USD (-0,64 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
20,44 %
3 Jahre
15,29 %
5 Jahre
22,80 %
10 Jahre
22,86 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,71
3 Jahre
1,60
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,22

Tracking Error

1 Jahr
10,15
3 Jahre
8,09
5 Jahre
15,64
10 Jahre
13,82

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,67
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,23

Beta

1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,88
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Vereinigte Arabische Emirate 20,40 %
Südafrika 17,00 %
Saudi-Arabien 13,60 %
Emerging Markets 13,40 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 63,40 %
Grundstoffe 12,40 %
Immobilien 6,10 %
Konsumgüter 5,30 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

OTP BANK PLC 7,60 %
AL RAJHI BANK 6,00 %
EMIRATES NBD BANK PJSC 4,50 %
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 4,30 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.07.2008
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 316,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Zoltan Palfi

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten.