SLF (LUX) Multi Asset Balanced (EUR) R Cap

ISIN LU0367332680
WKN A0Q4AJ

189,09 EUR (0,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,79 %
3 Jahre
7,38 %
5 Jahre
8,09 %
10 Jahre
7,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
2,26
3 Jahre
2,46
5 Jahre
2,52
10 Jahre
2,17

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Welt 51,17 %
Nordamerika 27,30 %
Europa 21,53 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 49,73 %
Rentenfonds 38,77 %
Optionsscheine/Futures 17,56 %
gemischt 1,93 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SWISS LF BN ESG GBL SVR-SCAP 17,60 %
SWISS LF BN ESG GBL AGG-SCAP 11,75 %
SLF (F) E ESG WLD L CARBN-I2 10,73 %
S L LX-EQ ESG GL-S EURCAP 7,59 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.07.2008
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.219,72 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Asma Rida

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Ertrag. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien oder in andere Beteiligungspapiere sowie in zinsabwerfende Finanzinstrumente. Mindestens 30% des Vermögens werden in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren angelegt. Mindestens 40% des Vermögens dürfen in Anleihen oder vergleichbaren zinsabwerfenden Finanzinstrumenten angelegt werden.