Invesco Gbl Inc. Real Estate Securities A q-auss.

ISIN LU0367025839
WKN A0RBEW

10,19 USD (1,49 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 62 Fonds
  • 17.07.2026 9 Fonds
  • 16.07.2026 62 Fonds
  • 15.07.2026 60 Fonds
  • 14.07.2026 62 Fonds
  • 13.07.2026 62 Fonds
  • 10.07.2026 61 Fonds
  • 08.07.2026 9 Fonds
  • 07.07.2026 62 Fonds
  • 06.07.2026 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 62 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,60 %
3 Jahre
13,40 %
5 Jahre
13,99 %
10 Jahre
13,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
12,82
3 Jahre
10,37
5 Jahre
10,08
10 Jahre
9,81

Alpha


1 Jahr
0,66
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

USA 59,30 %
Welt 13,00 %
Japan 6,40 %
Australien 5,80 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

gemischt 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 37,30 %
Gesundheit / Healthcare 16,00 %
Industrie / Investitionsgüter 15,80 %
Immobilien 11,60 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 97,00 %
Kasse 3,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 97,00 %
Kasse 3,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Welltower 7,80 %
ProLogis 7,00 %
Equinix 5,40 %
Digital Realty Trust 3,60 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2008
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 120,74 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Chris Faems

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente, die Engagements bei immobilienbezogenen Tätigkeiten gewähren. Der Fonds legt nicht direkt in Immobilien an.