Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return I EUR Acc

ISIN LU0365358570
WKN A1H6SK

150,40 EUR (-0,08 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 226 Fonds
  • 16.07.2026 216 Fonds
  • 15.07.2026 226 Fonds
  • 14.07.2026 216 Fonds
  • 13.07.2026 223 Fonds
  • 10.07.2026 226 Fonds
  • 09.07.2026 204 Fonds
  • 07.07.2026 218 Fonds
  • 06.07.2026 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 226 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,98 %
3 Jahre
3,76 %
5 Jahre
5,32 %
10 Jahre
4,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,72
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
3,59
3 Jahre
4,41
5 Jahre
4,45
10 Jahre
5,60

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,39

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 6,33 %
Emerging Markets 5,89 %
Indien 4,87 %
Türkei 4,35 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 97,42 %
Geldmarkt/Kasse 2,58 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 58,07 %
Euro 33,47 %
Kasse 2,58 %
Mexikanischer Peso 1,47 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 98,59 %
Kasse 2,58 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KUWAIT INTL BOND KUWAIT INTL BOND 2,06 %
REPUBLIC OF SERBIA SR UNSECURED REGS 09/28 1 1,87 %
FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 04/30 4 1,56 %
REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/41 VAR 1,55 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.188,72 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Epsilon SGR S.p.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,41 %
Performance Fee 0,01 %
Max: 0,80 %

Infos zur Performance-Fee:

0,01 % der über der High Water Mark liegenden Performance des Nettoinventarwerts

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Steigerung des Wertes der Anlage im Laufe der Zeit. Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer und mittlerer Laufzeit, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen.