Morgan Stanley INVF Short Maturity Euro Bd Fd. (EUR) Z

ISIN LU0360478795
WKN A0RJR8

33,44 EUR (-0,03 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 17.07.2026 49 Fonds
  • 16.07.2026 126 Fonds
  • 14.07.2026 127 Fonds
  • 13.07.2026 140 Fonds
  • 10.07.2026 140 Fonds
  • 08.07.2026 63 Fonds
  • 07.07.2026 130 Fonds
  • 06.07.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,45 %
3 Jahre
1,26 %
5 Jahre
1,76 %
10 Jahre
1,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,68
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,79

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 45,83 %
Unternehmensanleihen 30,87 %
Pfandbriefe 20,58 %
Geldmarkt/Kasse 2,72 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 27,68 %
AAA 26,75 %
BBB 23,75 %
AA 18,96 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.600,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Anton Heese

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,28 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine attraktive relative Rendite in Euro an und investiert dazu vorrangig in hochwertige Anleihen, die auf Euro lauten und von Unternehmen, Regierungen oder staatlich garantierten Emittenten begeben werden. Zur Senkung der Volatilität investiert der Fonds hauptsächlich in Einzeltitel mit einer Laufzeit von höchstens fünf Jahren.