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LO Funds - Convertible Bond Fund N D

ISIN LU0357533461
WKN A0Q0GC

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

23,77 EUR (-0,76 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 295 Fonds
  • 16.07.2026 278 Fonds
  • 15.07.2026 278 Fonds
  • 14.07.2026 263 Fonds
  • 13.07.2026 288 Fonds
  • 10.07.2026 290 Fonds
  • 09.07.2026 244 Fonds
  • 07.07.2026 274 Fonds
  • 06.07.2026 283 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 295 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,33 %
3 Jahre
8,60 %
5 Jahre
8,84 %
10 Jahre
7,80 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,36

Tracking Error

1 Jahr
3,79
3 Jahre
3,09
5 Jahre
2,94
10 Jahre
2,49

Alpha

1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,05

Beta

1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 94,03 %
Geldmarkt/Kasse 5,97 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB- 21,68 %
B+ 13,07 %
BBB 9,77 %
Divers 8,31 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Cbt Us 10yr Note Sep26 Future (exp 21/09/26) 4,70 %
LOF - Convertible Asia, USD SA 3,80 %
Akamai Technologies 0.25% 15/05/33 2,20 %
Baidu 0% 12/03/32 1,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.05.2009
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.635,39 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Arnaud Gernath

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 0,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten, sowie in synthetische Wandelanleihen und in Finanzderivate auf Wandelanleihen. Der Fonds nutzt die asymmetrische Struktur von Wandelanleihen. So profitiert er gleichzeitig von höheren Aktienkursen und vom Schutz festverzinslicher Anlagen vor Kursverlusten. Ausgewogene Wandelanleihen von globalen Unternehmen sind die Hauptanlagen.