UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC EUR

ISIN LU0352162944
WKN A1C6QR

205,10 EUR (-1,67 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 609 Fonds
  • 16.07.2026 599 Fonds
  • 15.07.2026 580 Fonds
  • 14.07.2026 610 Fonds
  • 13.07.2026 605 Fonds
  • 10.07.2026 611 Fonds
  • 09.07.2026 410 Fonds
  • 07.07.2026 581 Fonds
  • 06.07.2026 611 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 609 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,58 %
3 Jahre
17,14 %
5 Jahre
17,79 %
10 Jahre
18,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
9,77
3 Jahre
11,56
5 Jahre
11,97
10 Jahre
11,56

Alpha


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 23,90 %
Divers 18,50 %
Technologie 18,20 %
Industrie / Investitionsgüter 17,20 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Fixstars Corp 4,20 %
BUYSELL TECHNOLOGIES LTD 3,90 %
OPTEX GROUP LTD 3,50 %
KYOSAN ELECTRIC MANUFACTURING LTD 3,30 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1,86 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager UBP Investments Co., Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,09 %
Laufende Gebühren 2,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,95 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung ab der Hurdle Rate in Höhe von 10% p.a.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in japanischen Aktien erreicht werden. Die minimale Marktkapitalisierung der ausgewählten Unternehmen beträgt 10 Mrd. JPY.