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Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged I Acc

ISIN LU0352097355
WKN A0NF34

#Rentenfonds Wandelanleihen Asien/Pazifik Hartwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

266,66 EUR (-1,95 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 17.07.2026 11 Fonds
  • 16.07.2026 22 Fonds
  • 15.07.2026 22 Fonds
  • 14.07.2026 22 Fonds
  • 13.07.2026 22 Fonds
  • 10.07.2026 22 Fonds
  • 08.07.2026 11 Fonds
  • 07.07.2026 22 Fonds
  • 06.07.2026 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Asien/Pazifik Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
21,56 %
3 Jahre
14,70 %
5 Jahre
13,08 %
10 Jahre
11,45 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,56

Tracking Error

1 Jahr
11,86
3 Jahre
9,57
5 Jahre
9,27
10 Jahre
8,25

Alpha

1 Jahr
-0,89
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
1,70
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

China 45,12 %
Taiwan 25,07 %
Südkorea 15,57 %
Japan 3,93 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 41,24 %
Industrie / Investitionsgüter 23,27 %
Konsumgüter zyklisch 14,50 %
Finanzen 6,64 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Hongkong-Dollar 37,07 %
Neuer Taiwan-Dollar 25,07 %
Südkoreanischer Won 15,57 %
US-Dollar 13,79 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

WIWYNN CORP 0.0000 CONV 01/04/2031 SERIES CORP 4,12 %
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E 0.0000 CONV 04/05/2031 SE 4,01 %
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNA 0.0000 CONV 29/01/2029 SE 3,83 %
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPA 0.0000 CONV 13/05/2033 SE 3,81 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.03.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 147,50 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Dorian Carrell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,06 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen in Asien (ohne Japan) ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in beschränktem Umfang Positionen an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes enthalten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.