Schroder ISF Global Convertible Bond A Acc

ISIN LU0351442180
WKN A0NFJ1

217,71 USD (-1,12 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 295 Fonds
  • 17.07.2026 46 Fonds
  • 16.07.2026 278 Fonds
  • 15.07.2026 278 Fonds
  • 14.07.2026 263 Fonds
  • 13.07.2026 288 Fonds
  • 10.07.2026 290 Fonds
  • 08.07.2026 63 Fonds
  • 07.07.2026 274 Fonds
  • 06.07.2026 283 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 295 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,83 %
3 Jahre
10,27 %
5 Jahre
10,57 %
10 Jahre
9,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
4,01
3 Jahre
5,14
5 Jahre
5,36
10 Jahre
5,24

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 47,03 %
China 14,16 %
Japan 8,78 %
Deutschland 7,55 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 99,17 %
Geldmarkt/Kasse 0,83 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 30,91 %
Industrie / Investitionsgüter 17,52 %
Konsumgüter zyklisch 13,55 %
Versorger 6,58 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 54,87 %
Euro 16,69 %
Hongkong-Dollar 9,73 %
Japanischer Yen 8,78 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CLOUDFLARE INC 0.0000 CONV 15/06/2030 SERIES CORP 2,36 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.0000 CONV 15/09/2032 SERIES CORP 1,91 %
SOUTHERN COMPANY (THE) 4.5000 CONV 15/06/2027 SERIES CORP 1,87 %
SNOWFLAKE INC 0.0000 CONV 01/10/2027 SERIES CORP 1,86 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.03.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.342,87 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Dorian Carrell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren.