DekaLux-GlobalResources CF

ISIN LU0349172485
WKN DK1A30

132,14 EUR (-1,40 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 17.07.2026 52 Fonds
  • 16.07.2026 133 Fonds
  • 15.07.2026 140 Fonds
  • 14.07.2026 126 Fonds
  • 13.07.2026 137 Fonds
  • 10.07.2026 140 Fonds
  • 08.07.2026 63 Fonds
  • 07.07.2026 138 Fonds
  • 06.07.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,58 %
3 Jahre
17,10 %
5 Jahre
17,68 %
10 Jahre
19,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,22
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
5,70
3 Jahre
6,38
5 Jahre
6,96
10 Jahre
6,42

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 23,94 %
Kanada 20,23 %
Großbritannien 18,74 %
Welt 14,39 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 96,52 %
Geldmarkt/Kasse 3,48 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Grundstoffe 59,39 %
Öl / Gas 31,01 %
Divers 3,86 %
Finanzdienstleistungen 2,59 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 96,32 %
Kasse 3,48 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 96,52 %
Kasse 3,48 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Rio Tinto PLC Reg.Shares 7,92 %
Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares 4,86 %
Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares 4,78 %
ConocoPhillips Reg.Shares 4,30 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,63 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.06.2008
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 167,35 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,75 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 1,30 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung des Deka Global Resources Index liegt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist über einen vollständigen Marktzyklus hinweg ein angemessener Gesamtertrag in Euro. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die nach dem Ausweis in ihrem letzten Unternehmensbericht ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend im Energie- oder Minensektor erzielen. Für das risikogestreute Portfolio werden nach dem Bottom-up-Prinzip Unternehmen mit einem großen Kurspotenzial, einer hohen Managementqualität sowie einer führenden Position im Wettbewerb ausgewählt.