AGIF - Allianz China Equity - A - USD

ISIN LU0348825331
WKN A0Q1P2

65,70 USD (-0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 16.07.2026 371 Fonds
  • 15.07.2026 370 Fonds
  • 14.07.2026 349 Fonds
  • 13.07.2026 372 Fonds
  • 10.07.2026 370 Fonds
  • 09.07.2026 227 Fonds
  • 07.07.2026 373 Fonds
  • 06.07.2026 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,71 %
3 Jahre
23,42 %
5 Jahre
27,88 %
10 Jahre
23,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
5,36
3 Jahre
5,31
5 Jahre
6,36
10 Jahre
5,39

Alpha


1 Jahr
-0,86
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

China 97,06 %
Hongkong 2,94 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 19,87 %
Finanzen 19,37 %
Informationstechnologie 15,55 %
Telekommunikationsdienstleister 11,61 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 7,94 %
TENCENT HOLDINGS LTD 7,54 %
China Construction Bank-H 7,13 %
Ping An Insurance Group Co-H 3,90 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,90 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 365,12 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Christina Chung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten der VR China, Hongkong und Macau. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.