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Lux Selection 40(SI) B

ISIN LU0347314204
WKN A0NDV7

#Mischfonds defensiv Welt #UniCredit Invest Lux S.A.

48,96 EUR (-0,14 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,42 %
3 Jahre
4,46 %
5 Jahre
5,13 %
10 Jahre
4,82 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,05

Tracking Error

1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,14

Alpha

1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,12

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.04.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 4,58 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Structured Invest S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 2,98 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich balanceorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven, steueroptimierten Kapitalzuwachs zu erzielen. Dazu wird im Rahmen einer Vermögensverwaltung in ein internationales, diversifiziertes Geld- /Kapitalmarkt- und Aktienportfolio mit einem Anteil von Wertpapieren mit überwiegendem Aktienrisiko von maximal 40% des verwalteten Vermögens investiert. Je nach Marktlage kann die Aktienquote auf bis zu 0% herabgesenkt werden. Durch die Mischstruktur dieses Portfolios wird von den Entwicklungen der verschiedenen Finanzmärkte profitiert.