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Fidelity Funds - Latin America Fund Y Acc (USD)

ISIN LU0346391674
WKN A0NGXJ

#Aktienfonds All Cap Lateinamerika #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

13,94 USD (-1,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 104 Fonds
  • 16.07.2026 104 Fonds
  • 15.07.2026 104 Fonds
  • 14.07.2026 104 Fonds
  • 13.07.2026 104 Fonds
  • 10.07.2026 104 Fonds
  • 09.07.2026 49 Fonds
  • 07.07.2026 104 Fonds
  • 06.07.2026 104 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 104 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
26,08 %
3 Jahre
22,34 %
5 Jahre
24,09 %
10 Jahre
26,12 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,19

Tracking Error

1 Jahr
6,49
3 Jahre
5,09
5 Jahre
5,55
10 Jahre
5,20

Alpha

1 Jahr
-0,89
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,04

Beta

1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 62,90 %
Mexiko 15,00 %
Lateinamerika 4,70 %
Peru 4,60 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 95,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,70 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 48,10 %
Grundstoffe 19,30 %
Versorger 9,30 %
Energie 9,20 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS 9,30 %
PETROLEO BRASILEIRO-PETROBRAS 8,10 %
VALE SA 6,60 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV 4,60 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.03.2008
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 314,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Chris Tennant

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.