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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y Acc (USD)

ISIN LU0346390601
WKN A0NGXZ

#Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

44,27 USD (-2,04 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 16.07.2026 309 Fonds
  • 15.07.2026 293 Fonds
  • 14.07.2026 305 Fonds
  • 13.07.2026 311 Fonds
  • 10.07.2026 313 Fonds
  • 09.07.2026 189 Fonds
  • 07.07.2026 309 Fonds
  • 06.07.2026 321 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
32,69 %
3 Jahre
22,57 %
5 Jahre
23,16 %
10 Jahre
19,90 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,80
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,63

Tracking Error

1 Jahr
7,16
3 Jahre
5,60
5 Jahre
5,03
10 Jahre
4,36

Alpha

1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 31,00 %
Südkorea 29,80 %
China 22,30 %
Hongkong 6,30 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 63,30 %
Finanzen 11,10 %
Konsumgüter 7,30 %
Telekommunikationsdienstleister 6,20 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,80 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 9,40 %
SK HYNIX INC 9,40 %
MEDIATEK INC 4,10 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.03.2008
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 2.725,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Teera Chanpongsang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens (und in der Regel 75%) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen in Sondersituationen und in Aktien kleinerer Wachstumsunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).