Ninety One GSF - Global Gold Fund A Inc USD

ISIN LU0345780521
WKN A0QYGQ

171,86 USD (-3,24 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 161 Fonds
  • 16.07.2026 157 Fonds
  • 15.07.2026 160 Fonds
  • 14.07.2026 147 Fonds
  • 13.07.2026 153 Fonds
  • 10.07.2026 159 Fonds
  • 09.07.2026 81 Fonds
  • 07.07.2026 155 Fonds
  • 06.07.2026 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 161 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
51,02 %
3 Jahre
37,39 %
5 Jahre
36,03 %
10 Jahre
34,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
9,11
3 Jahre
6,34
5 Jahre
5,79
10 Jahre
6,85

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Kanada 45,40 %
Australien 22,50 %
USA 19,10 %
Südafrika 11,80 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Commodities 100,40 %
Geldmarkt/Kasse -0,40 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Gold 88,90 %
Silber 7,80 %
Gold / Edelmetalle 2,70 %
Bergbau 1,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Barrick Mining Corp 9,30 %
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 6,90 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 5,70 %
Gold Fields Ltd 5,50 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.01.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.1990
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 922,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr George Cheveley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die im Goldabbau tätig sind. Der Fonds kann außerdem bis zu einem Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die im Abbau anderer Edelmetalle, Mineralien und Nichtedelmetalle tätig sind.