fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Ninety One GSF - American Franchise Fund I Inc USD

ISIN LU0345774805
WKN A0QYE9

#Aktienfonds Large Cap USA #Ninety One Luxembourg S.A.

74,71 USD (0,59 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 1.000.000,00 € - - - -
100% ab 1.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 760 Fonds
  • 16.07.2026 743 Fonds
  • 15.07.2026 727 Fonds
  • 14.07.2026 721 Fonds
  • 13.07.2026 730 Fonds
  • 10.07.2026 748 Fonds
  • 09.07.2026 660 Fonds
  • 07.07.2026 737 Fonds
  • 06.07.2026 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 760 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,60 %
3 Jahre
13,05 %
5 Jahre
16,68 %
10 Jahre
15,43 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,81

Tracking Error

1 Jahr
4,59
3 Jahre
4,84
5 Jahre
5,46
10 Jahre
5,61

Alpha

1 Jahr
-1,46
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,20 %
Gesundheit / Healthcare 20,20 %
Finanzen 16,00 %
Konsumgüter zyklisch 10,90 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 8,80 %
ASML HOLDING NV 8,70 %
Amazon.com Inc 8,20 %
Microsoft Corp 6,20 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2018
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 95,40 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Paul Vincent

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von US-Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Unternehmen an, die der Anlageverwalter für hochwertig hält, d.h. Unternehmen, die bei der Gesamtkapitalrendite und dem freien Cashflow beständig auf hohem Niveau liegen und in aller Regel mit starken Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.