DJE Gold & Stabilitätsfonds XP

ISIN LU0344733745
WKN A0NC62

165,57 CHF (-0,70 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,45 %
3 Jahre
9,47 %
5 Jahre
9,62 %
10 Jahre
8,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
12,21
3 Jahre
8,05
5 Jahre
7,43
10 Jahre
6,86

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 26,86 %
USA 26,63 %
Welt 25,26 %
Deutschland 10,25 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 54,89 %
Commodities 26,17 %
Renten 16,95 %
Investmentfonds 1,30 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 54,13 %
Technologie 14,49 %
Industrie / Investitionsgüter 6,78 %
Energie 4,59 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 56,19 %
Euro 23,47 %
Schweizer Franken 7,56 %
Divers 6,46 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre und länger 6,89 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 3,27 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,04 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 2,72 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GOLDBARREN 26,17 %
NVIDIA CORP 1,77 %
Taiwan Semiconductor-SP ADR 1,75 %
AMAZON. COM INC 1,69 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,95 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 321,10 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager DJE Kapital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Wertstabilität und eine Wertsteigerung bei normaler Marktlage. Der Fonds investiert ESG-Kriterien berücksichtigend in Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (mind. 25%) des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Investment Grade). Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.