Robeco QI European Conservative Equities (EUR) D

ISIN LU0339661307
WKN A0NC7K

325,38 EUR (0,25 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,80 %
3 Jahre
7,57 %
5 Jahre
9,86 %
10 Jahre
10,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,49
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
7,09
3 Jahre
6,63
5 Jahre
6,73
10 Jahre
6,13

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 18,70 %
Schweiz 17,90 %
Europa 13,90 %
Frankreich 11,40 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 28,00 %
Gesundheit / Healthcare 15,10 %
Industrie / Investitionsgüter 10,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,70 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 3,93 %
SHELL PLC 3,02 %
Novartis AG 3,01 %
ABB Ltd 2,88 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 565,47 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Arnoud Klep

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI Europe Index (Net Return, EUR). Der Fonds investiert in Aktien mit geringer Volatilität aus europäischen Ländern. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.