BSF - Global Balance B

ISIN LU0338100323
WKN A0NAY2

147,59 EUR (-0,13 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,83 %
3 Jahre
6,46 %
5 Jahre
7,78 %
10 Jahre
8,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
2,77
3 Jahre
1,92
5 Jahre
2,01
10 Jahre
2,45

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 70,84 %
gemischt 21,01 %
Renten 5,94 %
Geldmarkt/Kasse 2,21 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 91,85 %
Versorger 2,94 %
Kasse 2,21 %
Pharmazeutik 1,51 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 97,79 %
Kasse 2,21 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile 5,23 %
Robeco Asia-pacific Equities Act. Nom. Class I (eur) O.N. 3,48 %
DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold 3,24 %
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. 3,19 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,39 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 34,78 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Böhmer & Schilcher Vermögensverwaltung GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 2,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in nationale und internationale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, festverzinsliche Wertpapiere und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices. Ebenso kann das Fondsvermögen in Investmentfondsanteilen angelegt werden. Der Fonds darf Derivate nur zur Absicherung von Vermögenswerten des Fonds gegen Devisen-, Wertpapierkurs- und Zinsänderungsrisiken einsetzen.