EuroSwitch Substantial Markets R

ISIN LU0337537053
WKN A0M98A

93,86 EUR (-0,27 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 17.07.2026 6 Fonds
  • 16.07.2026 20 Fonds
  • 15.07.2026 20 Fonds
  • 14.07.2026 20 Fonds
  • 13.07.2026 20 Fonds
  • 10.07.2026 20 Fonds
  • 08.07.2026 6 Fonds
  • 07.07.2026 20 Fonds
  • 06.07.2026 20 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Europa Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,76 %
3 Jahre
7,56 %
5 Jahre
7,79 %
10 Jahre
9,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
6,21
3 Jahre
5,82
5 Jahre
5,84
10 Jahre
5,27

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 32,29 %
Deutschland 24,70 %
Irland 23,75 %
Europa 15,24 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 81,72 %
Zertifikate 12,84 %
Geldmarkt/Kasse 3,04 %
Renten 2,56 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 94,40 %
Kasse 3,04 %
Finanzen 2,56 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 69,58 %
US-Dollar 14,69 %
Divers 12,69 %
Kasse 3,04 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 96,96 %
Kasse 3,04 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I 8,59 %
FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N. 7,11 %
AvH Emerging Markets Fonds UI Inhaber-Ant.klasse V 6,31 %
WMF(I)-W.Enduring Infras.As.fd Reg. Shs NUNH EUR Acc. oN 6,07 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.07.2017
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.05.2008
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 57,23 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager GSR D-Capital GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 2,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger attraktiver Wertzuwachs in Euro. Die Anlagestrategie beinhaltet eine mehrheitlich aktienorientierte Portfoliokonstruktion. Für den Fonds können weltweit Aktien, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere Basiswerte erworben werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Aktienfonds investieren.