CompAM Fund Active European Credit M (EUR)

ISIN LU0334387965
WKN A116Y5

198,83 EUR (-0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 701 Fonds
  • 16.07.2026 661 Fonds
  • 15.07.2026 694 Fonds
  • 14.07.2026 635 Fonds
  • 13.07.2026 697 Fonds
  • 10.07.2026 697 Fonds
  • 08.07.2026 209 Fonds
  • 07.07.2026 673 Fonds
  • 06.07.2026 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 701 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,88 %
3 Jahre
2,88 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,64
3 Jahre
2,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 91,49 %
Geldmarkt/Kasse 7,62 %
Emerging Markets Anleihen 0,89 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

European Union 0.45% 04 Jul 41 1,31 %
Allianz Se 2.63% 06 Jun 79 1,20 %
International Pet 7.50% 10 Oct 30 1,17 %
Cheplapharm Arzne 7.50% 15 May 30 1,03 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 164,30 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Compass Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,95 %
Performance Fee 12,00 %

Infos zur Performance-Fee:

12,00 % der positiven Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Anleihen oder andere festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die von Unternehmen, von Staatskassen und/oder Regierungsbehörden und/oder von supranationalen Organisationen (wie EBRD, Weltbank oder EIB) ausgegeben werden Der Fonds unterliegt keinen Beschränkungen hinsichtlich des Ratings der Anleihen, in die er investiert.