East Capital Balkans A EUR

ISIN LU0332316016
WKN A0PETG

35,98 EUR (-1,33 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 17.07.2026 18 Fonds
  • 16.07.2026 34 Fonds
  • 14.07.2026 35 Fonds
  • 13.07.2026 35 Fonds
  • 10.07.2026 35 Fonds
  • 08.07.2026 19 Fonds
  • 07.07.2026 34 Fonds
  • 06.07.2026 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,98 %
3 Jahre
15,66 %
5 Jahre
15,92 %
10 Jahre
17,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,84
5 Jahre
1,32
10 Jahre
0,75

Tracking Error


1 Jahr
8,58
3 Jahre
10,53
5 Jahre
10,04
10 Jahre
9,12

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,34

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Türkei 31,60 %
Griechenland 27,10 %
Ungarn 10,60 %
Slowenien 7,70 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 96,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 47,30 %
Industrie / Investitionsgüter 26,20 %
Gesundheit / Healthcare 7,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,60 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

OTP BANK 9,40 %
Piraeus Bank 8,90 %
Enka Insaat ve Sanayi AS 6,40 %
Banca Transilvania 5,70 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.04.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 85,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Jacob Grapengiesser

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,90 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Balkanregion. Eine langfristige Anlageperspektive, Fundamentalanalysen und eine aktive Aktienauswahl sind die drei wichtigsten Säulen unserer Anlagephilosophie. Der Fonds investiert mindestens 50% des Vermögens in Unternehmen mit Sitz in Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Griechenland, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Österreich, Rumänien, Serbien, der Slowakei, Slowenien, der Tschechischen Republik, Türkei, Ungarn und Zypern.