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Exklusiv Portfolio SICAV - Renten I

ISIN LU0329748726
WKN A0M8FH

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) #IPConcept (Luxemburg) S.A.

98,83 EUR (-0,07 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 17.07.2026 35 Fonds
  • 16.07.2026 215 Fonds
  • 15.07.2026 206 Fonds
  • 14.07.2026 215 Fonds
  • 13.07.2026 214 Fonds
  • 10.07.2026 215 Fonds
  • 08.07.2026 36 Fonds
  • 07.07.2026 213 Fonds
  • 06.07.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,73 %
3 Jahre
3,15 %
5 Jahre
4,36 %
10 Jahre
3,42 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
-0,32

Tracking Error

1 Jahr
1,71
3 Jahre
2,43
5 Jahre
2,37
10 Jahre
2,49

Alpha

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,66

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,74 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.04.2008
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 11,58 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 6,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,67 %
Beratervergütung 1,01 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,18 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Renten lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Zertifikate auf Renten und rentenähnliche Wertpapiere und in Rentenfonds (einschließlich Exchanged Traded Funds auf Renten). Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageentscheidungsprozess.