fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Bethmann Klassik Aktien

ISIN LU0328069371
WKN DWS0QB

#Mischfonds flexibel Welt #Universal-Investment-Luxembourg S.A.

22.509,75 EUR (-0,15 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,83 %
3 Jahre
9,88 %
5 Jahre
10,78 %
10 Jahre
11,18 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,62

Tracking Error

1 Jahr
3,85
3 Jahre
4,05
5 Jahre
4,75
10 Jahre
4,84

Alpha

1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,33

Zusammensetzung

Länder

Welt 34,47 %
USA 33,43 %
Frankreich 9,08 %
Großbritannien 6,38 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 66,53 %
Aktienfonds 23,77 %
Renten 5,99 %
Zertifikate 3,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 33,46 %
Informationstechnologie 17,01 %
Finanzen 12,35 %
Industrie / Investitionsgüter 8,76 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 53,41 %
US-Dollar 36,18 %
Britisches Pfund Sterling 6,35 %
Schweizer Franken 4,06 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNP P.Easy-MSCI Em.Min TE Nam.-Ant.UCITS ETF EUR CAP o.N 7,30 %
BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N 7,19 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) 5,99 %
AAF Fund of Mand.Emer.Mkt EQ Namens-Anteile D EUR Cap. o.N. 4,40 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 345,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 181,08 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der Bethmann Bank AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Zielfonds, in Aktien sowie in strukturierte Finanzinstrumente investieren. Bei den strukturierten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene und edelmetallindexbezogene Zertifikate handeln. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in, maximal bis zu 49% in Anleihen, maximal 30% in Finanzinstrumente mit eingebettetem Derivat und 1:1 Zertifikate investiert werden. Bis zu 49% können temporär in Bankguthaben investiert werden.