Bethmann Klassik Ertrag

ISIN LU0328067912
WKN DWS0P8

11.546,74 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,54 %
3 Jahre
4,42 %
5 Jahre
5,69 %
10 Jahre
5,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,63
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,49
10 Jahre
1,49

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Welt 80,60 %
USA 8,86 %
Frankreich 2,89 %
Großbritannien 1,80 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Renten 63,48 %
Aktien 18,96 %
Rentenfonds 8,37 %
Zertifikate 5,26 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Divers 80,32 %
Informationstechnologie 3,85 %
Finanzen 3,80 %
Industrie / Investitionsgüter 2,67 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 87,06 %
US-Dollar 9,79 %
Britisches Pfund Sterling 1,87 %
Schweizer Franken 1,17 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,42 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,36 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 9,39 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 8,78 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) 5,19 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) 5,05 %
Frankreich EO-OAT 2019(29) 4,82 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(31) 3,77 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 205,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 83,75 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Team der Bethmann Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Zielfonds, in Aktien sowie in strukturierte Finanzinstrumente investieren. Bei den strukturierten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene und edelmetallindexbezogene Zertifikate handeln. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Anleihen und bis zu 30% in Aktien investieren. Bis zu 100% können temporär in Bankguthaben investiert werden, wobei nicht mehr als 20 % des Nettofondsvermögens bei einem Kreditinstitut angelegt werden darf.