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Schroder ISF Asian Total Return B Acc

ISIN LU0326949004
WKN A0M6H9

#Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

505,07 USD (-2,75 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 50 Fonds
  • 17.07.2026 19 Fonds
  • 16.07.2026 45 Fonds
  • 15.07.2026 50 Fonds
  • 14.07.2026 50 Fonds
  • 13.07.2026 50 Fonds
  • 10.07.2026 50 Fonds
  • 08.07.2026 24 Fonds
  • 07.07.2026 45 Fonds
  • 06.07.2026 50 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 50 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
24,97 %
3 Jahre
17,88 %
5 Jahre
19,13 %
10 Jahre
17,24 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,33
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,66

Tracking Error

1 Jahr
11,53
3 Jahre
9,26
5 Jahre
9,24
10 Jahre
7,32

Alpha

1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,30

Beta

1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 32,43 %
Südkorea 20,51 %
China 12,05 %
Australien 9,48 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,62 %
gemischt 1,97 %
Geldmarkt/Kasse 0,62 %
Optionsscheine/Futures -2,21 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 47,76 %
Industrie / Investitionsgüter 16,92 %
Finanzen 14,25 %
Telekommunikationsdienstleister 7,45 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 32,90 %
Südkoreanischer Won 20,52 %
Hongkong-Dollar 16,68 %
Australischer Dollar 9,53 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,88 %
Samsung Electronics 9,81 %
SK Hynix 6,29 %
ASE Technology 5,65 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6.291,72 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr King Fuei Lee

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 2,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.