Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio B

ISIN LU0326451860
WKN A0M2LA

13,90 EUR (-0,29 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 17.07.2026 440 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 08.07.2026 502 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,13 %
3 Jahre
6,78 %
5 Jahre
7,58 %
10 Jahre
8,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,68
5 Jahre
2,33
10 Jahre
2,81

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 48,60 %
Europa 34,00 %
Großbritannien 8,20 %
Asien 4,40 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 46,90 %
Renten 44,70 %
gemischt 7,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Divers 99,50 %
Kasse 0,50 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 99,50 %
Kasse 0,50 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BayernInvest Renten Europa-Fonds I 7,02 %
AB Select US Equity I EUR 5,15 %
FTGF CB US Value PR EUR Acc 4,68 %
Capital Group InvCoAmer (LUX) Z 4,60 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 36,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Moventum Asset Management S.A.-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 2,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein höherer langfristiger Wertzuwachs. Die Anlage in Aktienfonds und Rentenfonds beträgt jeweils mindest. 45% des Fondsvermögens. Die im Portfolio enthaltenen Aktienfonds verfolgen grundsätzlich eine breit diversifizierte, weltweite oder auch regional begrenzte Anlagepolitik und können sowohl Aktien von Unternehmen mit hoher, mittlerer und/oder niedriger Marktkapitalisierung enthalten. Die im Portfolio enthaltenen Rentenfonds investieren weltweit vorwiegend in Staats-, Hypotheken und Unternehmensanleihen von hoher Qualität mit einem Rating AAA - BBB anerkannter Ratingagenturen.