Flossbach von Storch - Multi Asset-Growth R

ISIN LU0323578491
WKN A0M43Y

219,17 EUR (0,67 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 17.07.2026 299 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 08.07.2026 333 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,99 %
3 Jahre
7,27 %
5 Jahre
7,98 %
10 Jahre
8,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
4,75
3 Jahre
4,30
5 Jahre
4,04
10 Jahre
4,11

Alpha


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 62,99 %
Renten 22,76 %
Commodities 7,36 %
Geldmarkt/Kasse 6,24 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 24,57 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,72 %
Finanzen 15,46 %
Gesundheit / Healthcare 14,74 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AAA 33,64 %
A 31,41 %
AA 16,97 %
BBB 14,84 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,75 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 775,79 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Julian-Benedikt Hautz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,47 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 75% des Fondsvermögens beschränkt. Es werden fortlaufend mehr als 50% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds hat die Möglichkeit bis zu 20% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.