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VermögensManagement Substanz - A - EUR

ISIN LU0321021072
WKN A0M16R

#Mischfonds defensiv Welt #Allianz Global Investors GmbH

134,06 EUR (-0,04 %)

NAV vom 15.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 860 Fonds
  • 15.07.2026 806 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds
  • 03.07.2026 726 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 860 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,62 %
3 Jahre
5,24 %
5 Jahre
5,13 %
10 Jahre
4,87 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,35

Tracking Error

1 Jahr
2,04
3 Jahre
1,56
5 Jahre
2,69
10 Jahre
2,09

Alpha

1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 92,14 %
Aktien 24,25 %
gemischt 11,60 %
Commodities 5,92 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 94,08 %
Grundstoffe 5,92 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ-ADV FXD EUR-W9 15,59 %
ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W 8,44 %
PIMCO MORTGAGE OPPORT-IEURHA IE00BYZNBH50 5,47 %
DNCA INVEST-ALPHA BONDS-SIEU 4,82 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.575,54 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Allianz Global Investors GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,32 %
Max: 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,64 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des positiven Betrages, um den die Summe des Anlageergebnisses und der Beträge evtl. erfolgter Ausschüttungen die Entwicklung des Vergleichsindexes übertrifft.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein renditeorientiertes Portfolio mit einem mittelfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann unbegrenzt in Rentenfonds oder Anleihen und/oder in Geldmarktfonds oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Aktienfonds oder Aktien investiert werden.