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Fidelity Funds - US Equity Fund Y Acc (USD)

ISIN LU0318939252
WKN A0MZMM

#Aktienfonds All Cap USA #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

42,32 USD (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 16.07.2026 853 Fonds
  • 15.07.2026 869 Fonds
  • 14.07.2026 860 Fonds
  • 13.07.2026 864 Fonds
  • 10.07.2026 871 Fonds
  • 09.07.2026 719 Fonds
  • 07.07.2026 860 Fonds
  • 06.07.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,36 %
3 Jahre
13,66 %
5 Jahre
13,86 %
10 Jahre
14,30 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,78

Tracking Error

1 Jahr
4,97
3 Jahre
5,99
5 Jahre
6,88
10 Jahre
5,80

Alpha

1 Jahr
-1,33
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

USA 97,50 %
Niederlande 2,50 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 37,70 %
Telekommunikationsdienstleister 15,40 %
Konsumgüter 11,80 %
Finanzen 9,10 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp 9,10 %
ALPHABET INC 8,20 %
MICROSOFT CORP 6,80 %
AMAZON.COM INC 6,40 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.10.2007
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 643,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Sam Chen-Thomas

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in einem konzentrierten Portfolio aus Aktien von Unternehmen anlegen, die ihre Hauptverwaltung in den USA haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.