Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc EUR

ISIN LU0316494805
WKN A0MZK6

16,24 EUR (-0,49 %)

NAV vom 24.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 24.07.2026 1202 Fonds
  • 23.07.2026 1254 Fonds
  • 22.07.2026 1255 Fonds
  • 21.07.2026 1197 Fonds
  • 20.07.2026 1253 Fonds
  • 17.07.2026 1261 Fonds
  • 16.07.2026 1257 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 24.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,27 %
3 Jahre
10,69 %
5 Jahre
11,31 %
10 Jahre
11,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
6,55
3 Jahre
5,87
5 Jahre
5,81
10 Jahre
6,03

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Welt 95,53 %
Kasse 4,47 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 62,17 %
Renten 33,36 %
Geldmarkt/Kasse 4,47 %
gemischt 0,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 95,53 %
Kasse 4,47 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 25,68 %
Euro 16,63 %
Japanischer Yen 13,71 %
Brasilianischer Real 7,81 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,31 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,17 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 14,01 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,80 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2007
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 1.028,60 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Marzena Hofrichter

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,00 %
Max: 1,50 %
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und zudem mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in globale Aktien von Unternehmen jeder Größe, die Innovationsführer sind, neue Technologien nutzen, erstklassig geführt werden und von einer sich dynamisch verändernde Weltwirtschaft profitieren, sowie in Schuldtitel jeder Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden.