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ISIN LU0316084739
WKN A0MS5F

324,98 EUR (-0,57 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 17.07.2026 1137 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,71 %
3 Jahre
12,50 %
5 Jahre
13,00 %
10 Jahre
12,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
4,11
3 Jahre
4,63
5 Jahre
5,31
10 Jahre
4,76

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,44 %
Geldmarkt/Kasse 3,56 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 96,44 %
Kasse 3,56 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. Reg.Shares 5,74 %
Apple Inc. Reg.Shares 4,59 %
Microsoft Corp. Reg.Shares 3,49 %
Broadcom Inc. Reg.Shares 2,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2007
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 75,03 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines mittel-bis langfristigen Kapitalwachstums durch die Partizipation an der Aktienmarktentwicklung. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 61% in Aktien angelegt. Der Anteil der fest-und/oder variabel verzinslichen Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen sowie Geldmarktinstrumente darf 39% des Fondsvermögens nicht übersteigen.