fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

ICP Fonds - Global Star Select A

ISIN LU0313749870
WKN A0MYVR

#Mischfonds flexibel Welt #1741 Fund Management AG

13,95 EUR (-1,62 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,49 %
3 Jahre
12,33 %
5 Jahre
11,98 %
10 Jahre
12,40 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,14

Tracking Error

1 Jahr
9,24
3 Jahre
7,76
5 Jahre
7,73
10 Jahre
8,63

Alpha

1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,18

Beta

1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 10.06.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 100,00 %
Stand: 10.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 10.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 10.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2007
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 14,81 Mio. EUR (Stand: 10.06.2026)
Manager amandea Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 2,90 %
Performance Fee 12,00 %

Infos zur Performance-Fee:

12,00 % der positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen weltweit in Fonds sowie in Wertpapiere (z.B. Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente sowie in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Unter Berücksichtigung der Kapitalbeteiligungsquote kann das restliche Fondsvermögen auch vollständig in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Festgelder oder andere kündbare Einlagen investiert werden.