DWS Vermögensmandat-Defensiv LD

ISIN LU0309482544
WKN DWS0NK

106,01 EUR (-0,19 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 17.07.2026 301 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,26 %
3 Jahre
5,39 %
5 Jahre
4,99 %
10 Jahre
4,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,87
5 Jahre
2,39
10 Jahre
1,99

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 75,30 %
Renten 12,90 %
gemischt 7,50 %
Geldmarkt/Kasse 4,30 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 96,30 %
Japanischer Yen 6,00 %
US-Dollar -2,30 %
Stand: 29.05.2026

Rating

A 38,00 %
AA 37,20 %
AAA 15,30 %
BBB 9,50 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DWS Invest Euro Corporate Bonds IC 18,60 %
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 12,80 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC 23.04.80 7,50 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D 7,50 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 85,27 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Thomas Graby

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,50 %
All-in-Fee 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerte, Fonds und Zertifikate/Derivate auf überwiegend europäischer Basis. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden dabei in wertstabilen Anlageformen (z.B. Staatsanleihen) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an. Je nach Marktlage werden bis zu 30% des Fondsvermögens in chancenreiche Anlageformen investiert.