Candriam Equities L Europe Optimum Quality C auss.

ISIN LU0304860058
WKN A0M24W

93,92 EUR (0,34 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 08.07.2026 421 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,43 %
3 Jahre
10,40 %
5 Jahre
10,51 %
10 Jahre
10,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
2,99
3 Jahre
4,26
5 Jahre
6,60
10 Jahre
6,17

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,50 %
Deutschland 15,06 %
Großbritannien 13,27 %
Schweiz 11,55 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,81 %
Geldmarkt/Kasse 1,19 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 98,81 %
Kasse 1,19 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 98,81 %
Kasse 1,19 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 4,89 %
NESTLE SA-REG 3,19 %
SIEMENS AG-REG 2,76 %
INTESA SANPAOLO 2,55 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,54 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.06.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 276,68 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Dexia Asset Management Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 2,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die auf den europäischen Märkten notieren. Seit April 2014 erfolgen Portfolio-Selektion und -Allokation mittels einer Investmentstrategie, die einen diskretionären mit einem quantitativen Ansatz kombiniert.