DNB Fund - Technology A (ACC) EUR

ISIN LU0302296495
WKN A0MWAN

1.823,48 EUR (1,04 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 392 Fonds
  • 15.07.2026 392 Fonds
  • 13.07.2026 385 Fonds
  • 10.07.2026 394 Fonds
  • 09.07.2026 267 Fonds
  • 08.07.2026 139 Fonds
  • 07.07.2026 387 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 392 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,33 %
3 Jahre
17,47 %
5 Jahre
17,43 %
10 Jahre
15,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,25
5 Jahre
0,81
10 Jahre
1,17

Tracking Error


1 Jahr
11,79
3 Jahre
9,79
5 Jahre
11,42
10 Jahre
9,39

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,43

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

USA 70,36 %
Schweden 7,02 %
Niederlande 3,95 %
Japan 3,22 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Software / -dienstleistungen 23,84 %
Medien / Photographie 17,31 %
Halbleiter 16,02 %
Finanzen 14,40 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 8,89 %
ALPHABET INC 8,42 %
VISA INC 7,34 %
Amazon.com Inc 6,48 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.08.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.513,45 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Ola Saether

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,55 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die des Vergleichindex hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.