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DNB Fund - India A (ACC) EUR

ISIN LU0302237721
WKN A0M75N

#Aktienfonds All Cap Indien #DNB Asset Management S.A.

262,04 EUR (0,23 %)

NAV vom 15.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 15.07.2026 209 Fonds
  • 13.07.2026 220 Fonds
  • 10.07.2026 220 Fonds
  • 09.07.2026 132 Fonds
  • 08.07.2026 97 Fonds
  • 07.07.2026 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
19,30 %
3 Jahre
15,43 %
5 Jahre
16,50 %
10 Jahre
19,67 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,30

Tracking Error

1 Jahr
5,40
3 Jahre
4,89
5 Jahre
5,18
10 Jahre
4,93

Alpha

1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 35,77 %
Konsumgüter zyklisch 15,74 %
Grundstoffe 9,21 %
Industrie / Investitionsgüter 7,73 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ICICI Bank Ltd 7,26 %
Reliance Industries Ltd 4,46 %
Bajaj Finance Ltd 3,94 %
HDFC Bank Ltd 3,75 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 38,63 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Abhishek Thepade

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,69 %
Laufende Gebühren 1,59 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die des MSCI India Index hinausgeht

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind.