Goldman Sachs EM Equity Income P Cap EUR

ISIN LU0300631982
WKN A0MR02

481,01 EUR (-1,67 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,37 %
3 Jahre
14,05 %
5 Jahre
14,91 %
10 Jahre
13,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,64
3 Jahre
1,42
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
4,42
3 Jahre
4,86
5 Jahre
4,32
10 Jahre
4,04

Alpha


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 26,08 %
China 17,99 %
Südkorea 17,19 %
Emerging Markets 11,72 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 93,27 %
Commodities 3,52 %
Geldmarkt/Kasse 3,21 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,85 %
Finanzen 26,25 %
Konsumgüter zyklisch 7,86 %
Energie 6,25 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 10,05 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,93 %
MEDIATEK INC 3,16 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3,12 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 149,93 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Robert Davis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,56 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Unternehmen, die in einem Schwellen- oder Entwicklungsland in Lateinamerika (Karibik inbegriffen), Asien (ohne Japan), Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Die Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) des Portfolios soll höher als die des Referenzwerts sein.