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BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2RF USD

ISIN LU0297941386
WKN A0PG6V

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar #BlackRock (Luxembourg) S.A.

27,06 USD (0,04 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 17.07.2026 36 Fonds
  • 16.07.2026 141 Fonds
  • 15.07.2026 137 Fonds
  • 14.07.2026 145 Fonds
  • 13.07.2026 142 Fonds
  • 10.07.2026 144 Fonds
  • 08.07.2026 43 Fonds
  • 07.07.2026 142 Fonds
  • 06.07.2026 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,90 %
3 Jahre
6,24 %
5 Jahre
9,81 %
10 Jahre
10,39 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,65
3 Jahre
1,30
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,37

Tracking Error

1 Jahr
1,51
3 Jahre
2,95
5 Jahre
3,36
10 Jahre
3,41

Alpha

1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 87,49 %
Geldmarkt/Kasse 6,19 %
Unternehmensanleihen 6,14 %
gemischt 0,18 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Rating

BBB 26,76 %
BB 24,29 %
B 17,08 %
CCC 10,93 %
Stand: 30.05.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,89 %
20.0000 Jahre und länger 18,95 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,26 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,15 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 4.5 02/01/2034 2,11 %
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 1,22 %
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 1,20 %
UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS 0 02/01/2035 1,16 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2007
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.378,20 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr Silvio Zanardini

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 70% des Vermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren an, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.