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SAS Commodity Fund USD C Dis

ISIN LU0294692966
WKN A0MWE3

#Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

123,10 USD (-0,21 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 33 Fonds
  • 17.07.2026 15 Fonds
  • 16.07.2026 30 Fonds
  • 15.07.2026 33 Fonds
  • 14.07.2026 30 Fonds
  • 13.07.2026 33 Fonds
  • 10.07.2026 33 Fonds
  • 08.07.2026 18 Fonds
  • 07.07.2026 30 Fonds
  • 06.07.2026 33 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 33 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
23,32 %
3 Jahre
15,57 %
5 Jahre
15,79 %
10 Jahre
14,26 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,31

Tracking Error

1 Jahr
37,80
3 Jahre
23,12
5 Jahre
20,73
10 Jahre
15,97

Alpha

1 Jahr
2,86
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,50

Beta

1 Jahr
-1,28
3 Jahre
-0,83
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
0,07

Zusammensetzung

Länder

USA 78,72 %
Großbritannien 16,09 %
Luxemburg 5,09 %
Australien 0,05 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Optionsscheine/Futures 84,31 %
Geldmarkt/Kasse 21,00 %
Investmentfonds 5,09 %
Aktien 0,10 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Agrarprodukte 31,84 %
Energie 26,77 %
Industriemetalle 25,80 %
Divers 15,59 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Gold 12,73 %
Brent Crude 7,52 %
Natural Gas 6,93 %
Copper 6,01 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,34 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.04.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 452,84 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Dravasp Jhabvala

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,38 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,37 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein Spektrum von rohstoffbezogenen Derivaten, hauptsächlich Futures und strukturierte Schuldverschreibungen. In physischen Rohstoffen wird nicht direkt angelegt.