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Vontobel Fund - Global Active Bond HI-USD (hedged)

ISIN LU0278091383
WKN A0MKG2

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #Vontobel Asset Management S.A.

174,64 USD (-0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 16.07.2026 140 Fonds
  • 15.07.2026 140 Fonds
  • 14.07.2026 140 Fonds
  • 13.07.2026 140 Fonds
  • 10.07.2026 140 Fonds
  • 09.07.2026 86 Fonds
  • 07.07.2026 140 Fonds
  • 06.07.2026 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,00 %
3 Jahre
3,83 %
5 Jahre
6,93 %
10 Jahre
7,75 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,14

Tracking Error

1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,99
5 Jahre
3,93
10 Jahre
5,78

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,07

Beta

1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 44,10 %
Optionsscheine/Futures 23,30 %
Staatsanleihen 16,60 %
Versicherungen 6,60 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 96,90 %
Kolumbianischer Peso 1,00 %
US-Dollar 0,60 %
Mexikanischer Peso 0,30 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 29,90 %
BBB 29,80 %
AA 11,80 %
BB 9,50 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

2.6% Germany 15.08.2035 Senior 7,10 %
6.75% Deutsche Bank Open End FRN Reg-S Junior Subordinated 1,20 %
7.25% Stora Enso 15.04.2036 Reg-S Senior 1,20 %
0.427% Alphabet 01.03.2029 Reg-S Senior 1,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.1991
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 226,29 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Harald Kloos

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
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Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,43 %
Laufende Gebühren 0,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,66 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über der Benchmark (Barclays Global Aggregate Index Hedged USD)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber der Benchmark über einen gleitenden Anlagezeitraum von drei Jahren und gleichzeitig eine positive absolute Performance über denselben Zyklus an. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Er investiert hauptsächlich direkt und indirekt in festverzinsliche Instrumente wie Schuldverschreibungen, Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren mit eingebetteten Derivaten wie Convertible Bonds und Contingent Convertible Bonds.