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Vontobel Fund - Swiss Money I-CHF

ISIN LU0278086623
WKN A0MKU7

#Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken #Vontobel Asset Management S.A.

99,54 CHF (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 14 Fonds
  • 16.07.2026 14 Fonds
  • 15.07.2026 10 Fonds
  • 14.07.2026 14 Fonds
  • 13.07.2026 14 Fonds
  • 10.07.2026 14 Fonds
  • 09.07.2026 14 Fonds
  • 07.07.2026 10 Fonds
  • 06.07.2026 14 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 14 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,26 %
3 Jahre
0,37 %
5 Jahre
0,73 %
10 Jahre
0,69 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,20

Tracking Error

1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,55

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 96,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 40,40 %
BBB 26,90 %
AA 18,70 %
AAA 11,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

0% Pfandbriefzentrale 27.01.2027 Senior 3,70 %
0.315% Deutsche Bank 14.09.2027 Senior Non-Preferred (10) 2,10 %
0.1475% BNP Paribas 13.07.2027 Senior Non-Preferred (10) 1,80 %
0.477% Caixabank 01.07.2027 Senior Non-Preferred (10) 1,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.04.2014
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 74,49 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Melih Sahin

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,10 %
Max: 0,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,29 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert weltweit (einschließlich der Schwellenländer) hauptsächlich in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds darf zwölf Monate nicht überschreiten.