Perpetuum Vita Global

ISIN LU0277316518
WKN A0LFB0

40,65 EUR (-0,22 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,63 %
3 Jahre
5,99 %
5 Jahre
6,08 %
10 Jahre
6,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,28
10 Jahre
-0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,86
3 Jahre
4,89
5 Jahre
5,21
10 Jahre
4,97

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,10
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,63

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 33,40 %
Frankreich 18,00 %
Welt 17,60 %
Niederlande 7,10 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 64,30 %
Banken 6,50 %
Halbleiter 5,30 %
Versicherungen 5,10 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 96,70 %
US-Dollar 2,80 %
Britisches Pfund Sterling 0,50 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 12,71 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 4,80 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53) 3,81 %
E.ON SE Namens-Aktien o.N. 3,45 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.12.2006
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 17,07 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 2,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, wie Optionen, Aktienanleihen, Wandelanliehen und Genussscheine erworben.