Schroder ISF Indian Equity USD C Dis

ISIN LU0274677920
WKN A0MNS0

303,73 USD (0,74 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 17.07.2026 87 Fonds
  • 16.07.2026 219 Fonds
  • 15.07.2026 209 Fonds
  • 14.07.2026 210 Fonds
  • 13.07.2026 220 Fonds
  • 10.07.2026 220 Fonds
  • 08.07.2026 97 Fonds
  • 07.07.2026 210 Fonds
  • 06.07.2026 218 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,61 %
3 Jahre
15,55 %
5 Jahre
15,17 %
10 Jahre
17,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
5,25
3 Jahre
4,42
5 Jahre
3,99
10 Jahre
3,77

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 102,54 %
Geldmarkt/Kasse -2,54 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 33,54 %
Industrie / Investitionsgüter 16,23 %
Konsumgüter zyklisch 14,94 %
Gesundheit / Healthcare 12,22 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Indische Rupie 95,85 %
US-Dollar 4,15 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC Bank Ltd 7,64 %
Bharti Airtel Ltd 6,15 %
ICICI Bank Ltd 5,24 %
Shriram Finance Ltd 4,93 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,71 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 240,94 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Manish Bhatia

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an. Er investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von indischen Unternehmen.