Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) P Cap EUR

ISIN LU0273689488
WKN A0MJVK

475,79 EUR (-2,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 16.07.2026 56 Fonds
  • 15.07.2026 58 Fonds
  • 14.07.2026 56 Fonds
  • 13.07.2026 56 Fonds
  • 10.07.2026 57 Fonds
  • 09.07.2026 20 Fonds
  • 07.07.2026 55 Fonds
  • 06.07.2026 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Japan Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,77 %
3 Jahre
13,63 %
5 Jahre
12,94 %
10 Jahre
13,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
4,25
3 Jahre
3,83
5 Jahre
3,76
10 Jahre
3,79

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,10
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Japan 97,17 %
Kasse 2,83 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,17 %
Geldmarkt/Kasse 2,83 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,58 %
Konsumgüter 20,57 %
Informationstechnologie 17,19 %
Finanzen 14,29 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,19 %
Mizuho Financial Group Inc 3,68 %
SONY GROUP CORP 3,52 %
Keyence Corp 3,06 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2006
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 265,91 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Toshiaki Nishimura

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht in der Erzielung langfristiger Kapitalsteigerungen durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen, die an der offiziellen Wertpapierbörse von Japan (mindestens 2/3) gehandelt werden. Die Anlagepolitik sieht ein Management des Fonds gegen den Financial Time Actuaries World Japanese Index vor.